أساسي تحليل - مقابل - التقني تحليل الفوركس تداول

التحليل الفني: أساسيات مقابل. التحليل الفني التحليل الفني والتحليل الأساسي هما مدرستان فكرتان رئيسيتان في الأسواق المالية. وكما ذكرنا سابقا، فإن التحليل الفني ينظر في حركة السعر للأمان ويستخدم هذه البيانات للتنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. ومن ناحية أخرى، ينظر التحليل األساسي إلى العوامل االقتصادية، المعروفة باسم األساسيات. دعونا ندخل في تفاصيل كيفية اختلاف هذين النهجين، والانتقادات ضد التحليل الفني وكيفية التحليل التقني والأساسي يمكن استخدامها معا لتحليل الأوراق المالية. مخططات الاختلافات مقابل البيانات المالية على المستوى الأساسي، يقترب المحلل الفني من الأمن من الرسوم البيانية، في حين يبدأ المحلل الأساسي مع البيانات المالية. (لمزيد من القراءة، انظر مقدمة للتحليل الأساسي وتحليل البيانات المالية المتقدمة). من خلال النظر في الميزانية العمومية. بيان التدفقات النقدية وبيان الدخل. يحاول محلل أساسي تحديد قيمة الشركة. من الناحية المالية، يحاول المحلل لقياس قيمة الشركة الجوهرية. في هذا النهج، قرارات الاستثمار هي سهلة إلى حد ما لجعل - إذا كان سعر السهم يتداول أقل من قيمتها الجوهرية، استثمارا جيدا. على الرغم من أن هذا هو التبسيط المفرط (التحليل الأساسي يتجاوز مجرد البيانات المالية) لأغراض هذا البرنامج التعليمي، وهذا تينيت بسيط صحيح. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون الفنيون أنه لا يوجد سبب لتحليل أساسيات الشركة، لأن كل ذلك يتم احتسابه في سعر السهم. ويعتقد الفنيون أن جميع المعلومات التي يحتاجونها حول الأسهم يمكن العثور عليها في المخططات. الوقت الأفق يأخذ التحليل الأساسي نهجا طويل الأجل نسبيا لتحليل السوق مقارنة بالتحليل الفني. وفي حين يمكن استخدام التحليل الفني في إطار زمني لأسابيع أو أيام أو حتى دقائق، فإن التحليل الأساسي غالبا ما ينظر إلى البيانات على مدى عدد من السنوات. إن الأطر الزمنية المختلفة التي يستخدمها هذان النهجان ناتجة عن طبيعة أسلوب الاستثمار الذي يلتزم به كل منهما. قد يستغرق الأمر وقتا طويلا لكي تنعكس قيمة الشركة في السوق، لذلك عندما يقدر المحلل الأساسي القيمة الجوهرية، لا يتحقق أي ربح حتى يرتفع سعر سوق الأسهم إلى قيمته الصحيحة. ويسمى هذا النوع من الاستثمار الاستثمار القيمة ويفترض أن السوق على المدى القصير هو الخطأ، ولكن سعر سهم معين سوف تصحيح نفسها على المدى الطويل. وميكن أن ميثل هذا املدى الطويل إطارا زمنيا ملدة عدة سنوات، يف بعض الحاالت. (لمزيد من التبصر، اقرأ وارن بافيت: كيف يفعل ذلك وما هو وارن بافيتس نمط الاستثمار) وعلاوة على ذلك، فإن الأرقام التي تحليلات الأصولية يتم تحريرها فقط على فترات طويلة من الزمن. يتم اإيداع البيانات املالية بسورة ربع سنوية، وال تظهر التغريات يف ربحية السهم على اأساس يومي مثل اأسعار ا لأسعار وحجم املعلومات. تذكر أيضا أن الأساسيات هي الخصائص الفعلية للأعمال التجارية. الإدارة الجديدة غير قادرة على تنفيذ تغييرات شاملة بين عشية وضحاها ويستغرق وقتا طويلا لخلق منتجات جديدة، وحملات التسويق، وسلاسل التوريد، وما إلى ذلك جزء من السبب في أن المحللين الأساسيين استخدام إطار زمني طويل الأجل، لذلك، لأن البيانات التي تستخدم لتحليل الأسهم يتم توليدها ببطء أكبر بكثير من بيانات السعر والحجم المستخدمة من قبل المحللين الفنيين. التداول مقابل الاستثمار ليس التحليل الفني أكثر في المدى القصير فقط من التحليل الأساسي، ولكن أهداف شراء (أو بيع) الأسهم تختلف عادة عن كل نهج. وبوجه عام، يستخدم التحليل الفني في التجارة. بينما يستخدم التحليل األساسي إلجراء االستثمار. ويشتري المستثمرون الأصول التي يعتقدون أنها يمكن أن تزداد قيمتها، في حين أن التجار يشترون الأصول التي يعتقدون أنها يمكن أن تبيع لشخص آخر بسعر أكبر. الخط الفاصل بين التجارة والاستثمار يمكن أن يكون ضبابيا، ولكنه يميز الفرق بين المدرستين. النقاد يرى بعض النقاد التحليل الفني باعتباره شكلا من السحر الأسود. لا يفاجأ أن نراهم يشككون في صحة الانضباط إلى النقطة التي يسخرون أنصارها. في الواقع، التحليل الفني قد بدأت مؤخرا في التمتع ببعض المصداقية السائدة. في حين أن معظم المحللين في وول ستريت يركزون على الجانب الأساسي، فقط عن أي وساطة رئيسية توظف الآن محللين فنيين أيضا. الكثير من النقد للتحليل الفني له جذوره في النظرية الأكاديمية - وتحديدا فرضية السوق كفاءة (إمه). وتقول هذه النظرية أن سعر السوق هو دائما السعر الصحيح - أي معلومات تجارية سابقة تنعكس بالفعل في سعر السهم، وبالتالي فإن أي تحليل للعثور على الأوراق المالية بأقل من قيمتها لا فائدة منه. هناك ثلاثة إصدارات من إمه. في الأولى، ودعا ضعف كفاءة الشكل. يتم تضمين جميع المعلومات السعر الماضي بالفعل في السعر الحالي. وفقا لضعف الكفاءة الشكل، التحليل الفني غير قادر على التنبؤ الحركات المستقبلية لأن جميع المعلومات السابقة قد تم بالفعل حسابها، وبالتالي تحليل الأسهم الماضية تحركات الأسعار لن توفر أي نظرة ثاقبة تحركاتها في المستقبل. في الثانية، شبه قوية كفاءة الشكل. ويزعم أيضا أن التحليل الأساسي لا يستغل إلا القليل في إيجاد فرص الاستثمار. والثالث هو كفاءة الشكل القوي. التي تنص على أن جميع المعلومات في السوق يتم احتسابها في سعر السهم ولا التحليل التقني ولا الأساسي يمكن أن توفر للمستثمرين ميزة. الغالبية العظمى من الأكاديميين يعتقدون على الأقل نسخة ضعيفة من إمه، وبالتالي، من وجهة نظرهم، إذا كان التحليل الفني يعمل، وسيتم طرح كفاءة السوق موضع تساؤل. (للحصول على مزيد من التبصر، قراءة ما هو كفاءة السوق والعمل من خلال فرضية السوق الفعالة.) ليس هناك إجابة صحيحة عن من هو الصحيح. هناك حجج يجب أن تكون على كلا الجانبين، وبالتالي، متروك لكم للقيام الواجبات المنزلية وتحديد فلسفتك الخاصة. هل يمكن أن يكونوا مشتركين على الرغم من أن التحليل الفني والتحليل الأساسي ينظر إليه من قبل الكثيرين مثل الأضداد القطبية - زيت وماء الاستثمار - فقد شهد العديد من المشاركين في السوق نجاحا كبيرا من خلال الجمع بين الاثنين. على سبيل المثال، بعض المحللين الأساسيين يستخدمون تقنيات التحليل الفني لمعرفة أفضل وقت للدخول في أمن بأقل من قيمتها. في كثير من الأحيان، يحدث هذا الوضع عندما يكون الأمن مفرط في البيع. من خلال الدخول في توقيت الأمن، والمكاسب على الاستثمار يمكن أن تتحسن إلى حد كبير. وبدلا من ذلك، قد ينظر بعض التجار الفنيين إلى الأساسيات لإضافة قوة إلى إشارة فنية. على سبيل المثال، إذا تم إعطاء إشارة البيع من خلال الأنماط والمؤشرات الفنية، قد يبحث المتداول الفني عن إعادة تأكيد قراره من خلال النظر في بعض البيانات الأساسية الرئيسية. في كثير من الأحيان، وجود كل من الأساسيات والتقنية في جانبكم يمكن أن توفر السيناريو أفضل حالة للتجارة. في حين أن خلط بعض مكونات التحليل الفني والأساسي ليست مستحسنة من قبل المجموعات الأكثر تكريسا في كل مدرسة، وهناك بالتأكيد فوائد على الأقل فهم كل من المدارس الفكرية. في الأقسام التالية، وأيضا اتخاذ نظرة أكثر تفصيلا في التحليل الفني. الأساسية مقابل التحليل الفني أول شيء أن كنت تاجر يحتاج إلى فهم عند البدء في تحليل سوق الفوركس هو معرفة الفرق بين التحليل الأساسي والتحليل الفني. هذه هي نوعين من التحليل الذي سوف تحتاج إلى معرفته عند دخول سوق الفوركس. سيكون تداول الفوركس الخاص بك أكثر نجاحا بكثير عندما تتعلم كيفية استخدام كل منهما. كثير من الناس في كثير من الأحيان في كثير من الأحيان الخلط بين التحليل الأساسي والتقني كما المعارضين عندما يتعلق الأمر بتحليل السوق. وكان الجدل في معرفة أي واحد كان أكثر فائدة لتجار الفوركس التجار. حقيقة الأمر هي أن كلا أمرين حيويين للتجارة الفوركس وكلاهما مع مساعدة ضمان الربحية التجار. التحليل الأساسي في التحليل الأساسي. والنقطة الرئيسية وراء ذلك هي فهم مؤشرات الاقتصاد الكلي والقرارات السياسية لكل حكومة. وهو يحلل السوق بطريقة توفر للمتداولين مؤشرا على الوضع الاقتصادي في بلد معين ينتج عن قرارات سياسية يمكن أن يكون لها بالتأكيد تأثير على قيمة العملة. حيث يقوم المتداول بدراسة أمور مثل مراجعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وأسواق الأسهم والقرارات السياسية التي تؤثر على الثقة في حكومة معينة. عند دراسة هذه المتغيرات كنت تبحث عن مؤشرات إيجابية للتداول الخاص بك. المؤشرات الأساسية سوف تكون مفيدة جدا وأنت تتحرك على طول في تداول الفوركس الخاص بك. وخلافا للتحليل الفني، أهداف التحليل الأساسي في قضية بدلا من التأثير. من أجل أن يكون التاجر الكامل، وسوف تحتاج إلى معرفة كيفية تحليل السوق باستخدام هذه المؤشرات. عند استخدامها بشكل صحيح، والتحليل الأساسي يمكن أن تتحول لك من كونه تاجر جيد إلى كونه تاجر الفوركس كبيرة. التحليل الفني من ناحية أخرى، يتم استخدام التحليل الفني لتفسير الرسوم البيانية للسعر. هذا النوع من التحليل ضروري للتجارة الفوركس لأنه يمكنك كسب في كل من سوق الثور وسوق الدب. في التحليل الفني سوف تحتاج إلى تعلم كيفية استخدام الرسوم البيانية ومؤشرات محددة لمساعدتك على فهم بيانات السعر والحجم. في بعض الأحيان يمكن أن يكون التحليل الفني أكثر تعقيدا قليلا ولكن مهم جدا. في التحليل الفني، التاجر قادر على كشف عندما يكون الاتجاه نحو التغيير أو الاستمرار. وسيساعد ذلك على تحديد المجالات التي يمكن استخدامها كنقطة انطلاق لعملية ما. في هذا النوع من التحليل من المهم أن نتذكر أن تذهب نحو ذلك مع الانضباط. مع هذا كنت لا تريد أن تتأثر بالمشاعر أو المشاعر ولكن تأكد من إيلاء الاهتمام للأرقام. ويركز التحليل الفني على التأثير بدلا من السبب. هذا هو الفرق الحقيقي بين نوعي تحليل الفوركس. على الرغم من أن كليهما مختلفان، إلا أنهما يجعلان تاجر كامل ومفيدين جدا عند محاولة أن يصبحوا تاجر فوركس ناجح. سوف تريد دائما للتأكد من أن تأخذ من الوقت للتعلم على حد سواء والاستمرار في التعلم من أجل الحصول على أفضل. هو واحد أهم هناك العديد من هناك أن يدعي واحد هو أفضل من الآخر. في رأينا، على حد سواء حيوية للغاية إذا كنت تريد أن تصبح أفضل تاجر ممكن يمكنك أن تكون. هذا لا يعني أن يتم استخدامها دائما على قدم المساواة أو أنها تساعد دائما بنفس الطريقة. ستكون هناك أوقات تعتمد فيها بشكل أكبر على التحليل الفني أكثر من التركيز على الأساسيات، أو العكس. النقطة الرئيسية التي نحاول الوصول إليها هي أن كلا الجانبين مهم جدا للتعلم عند تداول العملات الأجنبية. من خلال فهم كلا الجانبين سيكون لديك فرصة أفضل بكثير لتصبح أكبر نجاحا في سوق الفوركس. تعلم دائما بقدر ما تستطيع لأنه في النهاية سوف يعود فقط لمساعدتك. ترادفوريكس كوبي 2017 جميع الحقوق محفوظة. هوم راكو تعلم تداول الفوركس راكو التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني التحليل الأساسي والتحليل الفني هما الطريقتان الأكثر استخداما على نطاق واسع لاتخاذ القرارات التجارية في سوق الفوركس. يساعد التحليل الأساسي تجار الفوركس على فهم الخصائص الأساسية للعملة. ويتيح تحليل الأسس الأساسية مثل أسعار الفائدة والميزان التجاري والسياسة النقدية للتاجر التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية وإجراء صفقات مربحة. يساعد التحليل الفني تجار الفوركس على فهم عمل السعر السابق للعملة. من خلال تحليل التغيرات الكبيرة في أسعار العملة، يمكن للتاجر أن يكون أفضل قدرة على التنبؤ بالأسعار المستقبلية. كلا النوعين من التحليل لها مزايا وعيوب مفتاح التداول المربح في تعظيم الايجابيات، والتقليل من السلبيات، لكل منهما. التحليل الأساسي: بالنسبة للتجار الذين يشعرون بالحاجة إلى فهم سبب تحرك سعر الكورنسيس، فإن التحليل الأساسي له العديد من المزايا. غالبا ما تفسر الأساسيات تحركات الأسعار من خلال وصف علاقة ثابتة أو علاقة عارضة. الذهب والدولار الأسترالي: فهم أن زيادة سعر الذهب 10، وهي واحدة من أكبر الصادرات في أستراليا، سبقت زيادة الأسعار في الدولار الأسترالي يساعد المتداول على فهم سبب تحرك السعر. والأفضل من ذلك، يمكن للتاجر عندئذ استخدام التحليل الأساسي للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية من خلال مراقبة سعر الذهب، والتنبؤ بإمكاناته المحتملة على الدولار الأسترالي. إشارات مختلطة: التحرر من المخاطر والدولار الأمريكي في حين أن التفسيرات موجودة في التحليل الأساسي، فإنه ليس من السهل دائما العثور عليها وفهمها. وبمجرد تحديد الأساسيات يبدأ العمل الصعب: كيف ينبغي تفسير المعلومات كيف يمكن استخدام التفسير للتنبؤ بالأسعار المستقبلية يشير التحليل الأساسي إلى العلاقات التالية: الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المواتي غالبا ما يؤدي إلى تقدير الدولار الأمريكي (وهو منطقي، تحسن الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي) يؤدي النفور من المخاطرة (أي السوق الذي يثير القلق بشأن انهيار الاقتصاد العالمي) إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي (وهو أمر منطقي، حيث ينظر إلى الدولار الأمريكي باعتباره العملة الأكثر أمنا في العالم) التحليل يكمن في كيفية تفسير المعلومات المتضاربة. فمن ناحية، يمكن أن يؤدي إطلاق بيانات قوية جدا عن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى إرسال العملة أعلى بكثير. من ناحية أخرى، يمكن أن تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوي أيضا إلى أن أسوأ أزمة مالية عالمية قد انتهت، مما أدى إلى توقعات أكثر إيجابية في السوق والاستثمار في العملات الأكثر خطورة بالنسبة إلى الدولار الأمريكي الذي يرسل اليورو والجنيه الاسترليني أعلى، وبالتالي فإن الناتج المحلي الإجمالي القوي في الولايات المتحدة جيد للدولار، أو سيئا بالنسبة للتحليل الأساسي للدولار، كمنهجية تنبؤية، وعادة ما يجيب معها يعتمد. التحليل الفني إذا حاول التحليل الأساسي الإجابة عن السبب، يسعى التحليل الفني للإجابة على المكان. حيث على الرسم البياني للسعر فعل الين الياباني يجد المقاومة الأكثر في أي نطاق سعر فعل الين يقضي معظم اليوم أين كسر الين من الازدحام وبدء الاتجاه التصاعدي الأخير يستخدم التحليل الفني الرسوم البيانية السعرية لفهم أفضل حيث السعر وقد كان وأين يمكن أن يكون الذهاب. من خلال تحليل حركة السعر لعملة يمكن للمتداول أن يرى بصريا أنه على الرغم من محاولة خمس مرات في يوم واحد، فشل البائعين الين في دفع سعر الين دون 98.00. وتشير هذه المعلومات إلى أنه استنادا إلى حركة السعر وحدها، يمكن أن تشتري تجارة مربحة الين عند 98.10 مع أمر وقف الخسارة عند 97.90 (حيث أظهر تحرك السعر السابق محاولات فاشلة دون 98.00). في حين أن التحليل الفني يعطينا أدلة حول التحركات السعرية في المستقبل، من خلال فحص التحركات السعر الماضي، فإنه ليس تنبؤيا تماما. فقط لأن العملة المتوقفة بسعر معين عدة مرات في الماضي لا يضمن انها لن تتكسر بسرعة من خلال هذا السعر في المرة القادمة. التحليل الفني وحده غالبا ما يفشل في الإجابة عن سبب تحرك العملة، فقط حيث انتقلت. هناك عوامل كثيرة تساهم في السبب في حدوث حركة السعر التي قد يكون من الصعب تفسير عمل السعر في الماضي بطريقة تتنبأ باتخاذ إجراءات سعرية مستقبلا. أفضل ما في العالمين في حين أن الأنواع الأكاديمية قد تناقش أي نوع من التحليل متفوقة، تاجر الفوركس مربحة ببساطة يتعلم تطبيق أفضل جوانب التحليل الأساسي وأفضل جوانب التحليل الفني. وبما أن التحليل الأساسي والتحليل الفني يوفران رؤية فريدة للصورة نفسها، فإن استخدامها كطرق مجانية يمكن أن يكون ناجحا تماما. وقد يشير التحليل الأساسي إلى احتمال تعطل الجنيه البريطاني بسبب العديد من جوانب الاقتصاد المتدهور. ومع ذلك، يمكن أن يحدث هذا التحرك في يوم أو أسبوع أو شهر. التحليل الفني قد لا يفسر لماذا من المرجح أن ينخفض ​​الجنيه، ولكن قد يشير إلى مستويات الأسعار المحتملة حيث يمكن أن يحدث ذلك. في حالة انخفاض الأسعار من خلال مستوى دعم كبير قد تشير إلى أن التحطم، كما اقترح من قبل التحليل الأساسي، من المرجح أن يحدث في وقت قريب جدا العديد من التجار يستخدمون التحليل الأساسي لوضع توقعات الصورة الكبيرة للعملة، ومن ثم الاعتماد على التحليل الفني من أجل الوصول إلى أفضل نقاط الدخول والخروج التي من شأنها زيادة ربحية هذا العرض الكبير. من أنا - A الفوركس التجار الهوية هناك العديد من النكهات من التجار الفوركس كما أن هناك نكهات الآيس كريم وحتما كل تاجر جديد سوف النضال من أجل العثور على هويتهم. يجب أن أركز على أساسيات منذ لدي الميل إلى فهم لماذا يجب أن أتمسك مع التحليل الفني منذ لدي العين حريصة على أنماط هذه الأسئلة غير قادر على الإجابة بسهولة، ولكن في نهاية المطاف تاجر الفوركس يجب أن توظف طريقة التحليل الذي يزيد من احتمال تجارة مربحة باستمرار. كل من التحليل الأساسي والتحليل الفني يعطي للمتداول الفوركس وفرة من المعرفة، ولكن في سوق الفوركس تطبيق المعرفة التي هي قوة الربح